联系人：张生
手机：16318535268
电话：253-135-8605
传真：+86-123-4567
E-mail:38621797410@qq.com
Q Q：1234567890
地址：内蒙古自治区驻马店市元江哈尼族彝族傣族自治县水芸路351号
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）行为厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，凭据《证券发行上市保荐营业约束要领》《深圳证券买卖所股票上市法例（2023年8月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第13号——保荐营业》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司标准运作（2023年12月修订）》等合系公法律例和标准性文献的央浼，对万里石及子公司2024年度理财额度事项举行了核查，详细情形如下：
为进步资金运用效用，合理愚弄短期闲置自有资金，正在不影响公司平常筹划的情形下，公司联结实质筹划情形，安顿运用闲置自有资金举行理财及现金约束，增添公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
公司及子公司的自有资金， 单日最高余额不逾越黎民币2亿元，正在此额度内资金可轮回滚动运用。
保本或低危机理家当物，搜罗但不限于银行、证券公司、信任公司等金融机构发行的安定性高、滚动性好的各式低危机理家当物、邦债逆回购或构造性存款。
（1）公司采办的保本或低危机理家当物属于投资种类，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不清扫该项投资受到墟市震动的影响。
（2）公司及子公司将凭据经济情景以及金融墟市的改变当令适量的介入，以是投资的实质收益不成预期。
（1）公司财政部合系职员将实时理解和跟踪理家当物的投向、项目进步情形，如评估涌现存正在恐怕影响公司资金安定的风陡峭素，将实时选取相应办法，局限团体危机。
（2）公司内部审计部分将对采管束家当物举行审计和监视，并将所涌现的题目实时向董事会审计委员会告诉。
（3）独立董事、监事会有权对资金运用情形举行监视与反省，需要时可能约请专业机构举行审计。
（一）公司及子公司运用闲置资金举行理财及现金约束是正在确保公司及子公司闲居运营和资金安定的条件下践诺的，不影响公司及子公司闲居资金平常周转需求，不影响公司及子公司主开营业的平常发展。
（二）通过举行适度的理财，能取得肯定的投资收益，能进一步提拔公司团体事迹水准，为公司股东谋取更众的投资回报。
2024年2月26日，公司董事会召开第五届董事会第十次集会，审议通过了《合于公司及子公司2024年度理财额度的议案》，举座董事一概承诺公司运用额度不逾越黎民币2亿元的自有资金举行理财及现金约束。上述买卖额度自公司董事会审议通过之日起一年内有用。正在上述运用限期及额度畛域内，资金可能轮回滚动运用，且轻易时点举行现金约束的资金总金额不逾越2亿元（含2亿元）。
2024年2月26日，公司监事会召开第五届监事会第八次集会，审议通过了《合于公司及子公司2024年度理财额度的议案》，监事会承诺公司及子公司运用额度不逾越黎民币2亿元的闲置自有资金举行理财及现金约束。运用限期为公司董事会审议通事后12个月。正在上述运用限期及额度畛域内，资金可能轮回滚动运用。
经核查，保荐机构以为：公司及子公司2024年度理财额度事项，经公司第五届董事会第十次集会和第五届监事会第八次集会审议通过，实施了需要的审议步伐。该事项契合《深圳证券买卖所股票上市法例（2023年8月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司标准运作》（2023年12月修订）等合系原则。正在不影响公司平常筹划的情形下，公司本次运用自有资金采办保本或低危机理家当物，举行现金约束有利于进步资金运用效用，不存正在损害公司和举座股东万分是中小股东好处的境况。
综上所述，保荐机构对公司及子公司运用不逾越2亿元黎民币的自有资金举行投资理财事项无反驳。（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司合于厦门万里石股份有限公司及子公司2024年度理财额度的核查主张》之签章页）
在线咨询