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万里石：关于公司及子公司提供对外担保的公告

点击数：989      更新时间：2024-03-11

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露的实质的确、确切、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、截至本布告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产欠债率赶过 70%的全资子公司厦门万里石打扮策画有限公司、厦门万里石修设打扮工程有限公司供应担保；

　　2、 截至本布告披露之日，公司及子公司对外担保总额赶过公司迩来一期经审计净资产的50%，敬请投资者合怀担保危险。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万里石股份”）及子公司拟为公司兼并报外规模的法人融资营业供应连带职守担保，担保金额不赶过群众币41，035万元，同时公司提请董事会授权筹备经管层详细经管合系事宜。

　　公司第五届董事会第十次聚会以6票赞同、0票阻拦、0票弃权审议通过《合于公司及子公司对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方迩来一期资产欠债率 截至目前担保余额（万元） 本次拟担保额度（万元） 担保额度占上市公司迩来一期净资产比例 是否联系担保

　　备注：两家或者两家以上子公司为母公司统一笔融资供应担保，每家子公司担保额度均为主债权总金额，然则两家或者两家以上子公司合计本质继承担保职守金额之和不赶过主债权总金额。

　　公司拟为公司兼并报外规模的法人担保额度及限日自股东大会审议通过之日起一年内有用，此中与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保限日为自股东大会审议通过之日起两年内有用。有用期内，担保体例、限日将视公司、被担保方与互助金融机构的议和情状而定，最终以签署的合同为准。公司能够正在上述规模内，对被担保公司之间遵从本质情状调剂利用估计担保额度。

　　筹备规模：1）石成品、修设用石、石雕工艺品、矿产物开垦、加工及安置；2）高等环保型打装扮修用石板材、异型材的出产、加工；3）自营和署理百般商品及技巧的进出口营业，但邦度局限公司筹备或禁止进出口的商品和技巧除外；4）工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、化工资料（化学风险物品除外）、呆滞电子设置、沥青、金属资料、家具、木柴、汽车零配件、矿产物、土畜产物的批发、零售等（上述涉及配额许可证经管、专项规则经管的商品安邦度相合规则经管）。

　　筹备规模：普通项目：专业策画任职；修设打扮资料发卖；第二类医疗工具发卖；化妆品零售；局部卫生用品发卖；日用品发卖；日用杂品发卖；发卖署理。（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依法自立发展筹备举动）许可项目：进出口署理；食物筹备；酒类筹备；物品进出口。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可发展筹备举动，详细筹备项目以合系部分容许文献大概可证件为准）。

　　厦门万里石打扮策画有限公司为公司全资子公司。上述2022年度财政数据仍旧审计，2023年前三季度数据未经审计。

　　筹备规模：许可项目：百般工程维持举动；修设劳务分包。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可发展筹备举动，详细筹备项目以合系部分容许文献大概可证件为准）。普通项目：工程经管任职；修设打扮资料发卖；园林绿化工程施工；金属构造发卖；修设用钢筋产物发卖；五金产物批发；五金产物零售；修设资料发卖；轻质修设资料发卖；修设陶瓷成品发卖；修设防水卷材产物发卖；砖瓦发卖；修设砌块发卖；生态处境资料发卖；砼构造构件发卖；电线、电缆筹备；耐火资料发卖；水泥成品发卖；石棉水泥成品发卖；石棉成品发卖；对外承包工程。（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依法自立发展筹备举动）。

　　厦门万里石修设打扮工程有限公司为公司全资子公司。上述2022年度财政数据仍旧审计，2023年前三季度数据未经审计。

　　筹备规模：石材成品及合系产物的出产发卖及售后任职；厂房、呆滞设置、汽车租赁。

　　天津中修万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66。69%股权。上述2022年度财政数据仍旧审计，2023年前三季度数据未经审计。

　　筹备规模：许可项目：百般工程维持举动；维持工程策画；修设劳务分包；技巧进出口；物品进出口。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可发展筹备举动，详细筹备项目以合系部分容许文献大概可证件为准）。普通项目：劳务任职（不含劳务使令）；修设物洁净任职；修设资料发卖；室第水电安置保护任职；园林绿化工程施工；专业保洁、洗涤、消毒任职；日用玻璃成品发卖；技巧玻璃成品发卖；门窗发卖；金属门窗工程施工；家具发卖；修设陶瓷成品发卖；卫生陶瓷成品发卖；特种陶瓷成品缔制；卫生洁具发卖；地板发卖；五金产物零售；修设打扮资料发卖；保温资料发卖；金属构造发卖；日用百货发卖；企业经管筹商；修设用石加工；技巧任职、技巧开垦、技巧筹商、技巧相易、技巧让与、技巧引申；平淡物品仓储任职（不含风险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依法自立发展筹备举动）。

　　天津万里石修设打扮工程有限公司为公司控股子公司，公司持有其67%股权。上述2022年度财政数据仍旧审计，2023年前三季度数据未经审计。

　　岳阳万里石石材有限公司为公司全资子公司。上述2022年度财政数据仍旧审计，2023年前三季度数据未经审计。

　　公司及子公司尚未就本次担保签署合同，详细担保金额、担保限日以及签约时光以本质订立的合同为准。公司将依照后续事项的发达实时践诺音信披露任务。

　　公司及子公司为公司兼并报外规模的公司的融资营业供应连带职守担保，是为了确保公司及部属子公司更好地操纵金融机构的信贷资金，发达出产筹备，为股东创设价格。

　　被担保公司资产境况较好，筹备牢固，而且无不良贷款记实，同时公司向其委派了董事、监事、财政等紧要筹备经管职员，对其具有本质限定权，公司为其申请金融机构授信供应担保，能确实做到有用的监视和管控，危险可控；对控股子公司天津中修万里石石材有限公司（持股66。69%）及天津万里石修设打扮工程有限公司（持股67%）的担保，固然其他股东未供应担保，但不存正在资产转动或甜头输送情状，不会损害上市公司及公司股东的甜头，本次担保事项及审议次第适应相合计谋准则和公司章程的规则，适应公司营业发达的必要，容许公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

　　经核查，保荐机构以为：公司及子公司对外担保的事项经公司第五届董事会第十次聚会审议通过，尚必要提交股东大会审议，本次对外担保事项践诺了需要的内部审批次第，合系审批次第适应《深圳证券生意所股票上市法则（2023年8月修订）》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司外率运作》（2023年12月修订）等文献的央浼。本次担保事项是为满意公司筹备发达需求，公司对对外担保采用有用的步伐实行监视和管控，危险可控，未损害公司及股东的甜头。

　　截止本布告日，本公司及控股子公司的本质对外担保累计金额为33，270。37万元（不含本次授权的担保额度），占本公司迩来一期经审计归属于母公司完全者权利的56。20%。无过期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判断败诉而继承失掉。

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